Riesgo / porcentaje de retribución ¿Qué es una relación riesgo / recompensa Muchos inversores utilizan una relación riesgo / recompensa para comparar los rendimientos esperados de una inversión a la cantidad de riesgos llevada a cabo para capturar estos retornos. Este índice se calcula matemáticamente dividiendo la cantidad que el comerciante puede llegar a perder si el precio se mueve en la dirección inesperada (el riesgo) por la cantidad de beneficios que el comerciante espera haber hecho cuando se cierra la posición (la recompensa). VIDEO Carga del reproductor. ROMPIENDO relación riesgo / recompensa La relación riesgo / recompensa es la más utilizada como una medida para el comercio de acciones individuales. La relación óptima de riesgo / recompensa difiere ampliamente entre las estrategias de negociación. por lo general se requiere un poco de ensayo y error para determinar qué proporción es mejor para una estrategia de negociación dado. y muchos inversores tienen una relación riesgo / recompensa especificado para sus inversiones. En muchos casos, los estrategas del mercado a encontrar la relación riesgo / recompensa ideal para sus inversiones en 1: 3. Los inversores pueden gestionar el riesgo / recompensa más directamente a través del uso de las órdenes de stop-loss y derivados. Con una inversión de riesgo / recompensa Enfoque Los inversores a menudo usan las órdenes de stop-loss cuando el comercio de acciones individuales para ayudar a minimizar las pérdidas y directamente administrar sus inversiones con un enfoque de riesgo / recompensa. Una orden de stop-loss es un disparador de comercio colocado en una acción que automatiza la venta de las acciones de una cartera si la acción llega a la mínima especificada. Los inversores pueden establecer automáticamente las órdenes de stop-loss a través de cuentas de corretaje y por lo general no requieren costes adicionales para el comercio exorbitantes. Considere este ejemplo. Un comerciante compra 100 acciones de la empresa XYZ a 20 y coloca una orden stop-loss en 15 para asegurar que las pérdidas no excederán de 500. Supongamos también que este operador cree que el precio de XYZ llegará a 30 en los próximos meses. En este caso, el comerciante está dispuesto a arriesgarse a 5 por acción para hacer un rendimiento esperado de 10 dólares por acción después de cerrar la posición. Dado que el comerciante está para hacer el doble de la cantidad que se ha arriesgado, ella se dice que tiene una proporción de 1: 2 riesgo / recompensa en la que el comercio en particular. Utilizando el / Relación de riesgo y recompensa a su ventaja Invertir con un enfoque de riesgo / recompensa por las acciones individuales utilizando órdenes de stop-loss puede ayudar significativamente a los inversores a gestionar el riesgo global de sus inversiones. órdenes de stop-loss permiten a los inversores para colocar un disparador de la venta de sus inversiones en esencia, sólo el costo de intercambios del comercio de bloque. Con este mecanismo de comercio en su lugar, los inversores pueden manipular ratios de riesgo / recompensa en su beneficio mediante el establecimiento de una relación riesgo / recompensa especificada de su elección por la inversión. Por ejemplo, si un inversor conservador busca una relación 1: 5 de riesgo / recompensa por una inversión especificada, entonces puede usar la orden stop-loss para ajustar la relación riesgo / recompensa a su especificación de la inversión. En este caso, en el ejemplo de comercio se ha indicado anteriormente, si un inversor tiene una proporción de 1: 5 de riesgo / recompensa requerido para su inversión, que establecería el orden de stop-loss en 18.Calculating la relación riesgo / recompensa La principal diferencia entre una comerciante aficionado y un profesional es que éste siempre tiene como objetivo conocer y gestionar sus riesgos carteras. La relación riesgo / recompensa es utilizado por muchos operadores de divisas para evaluar el rendimiento esperado y el riesgo de un comercio. Por ejemplo, si un comerciante compra EUR / USD a 1.3500 y coloca su orden stop-loss en 1.3450 y su toma de beneficios en 1.3650, hes arriesgar 50 pips para una ganancia potencial de 150 pips. Por lo tanto, la relación riesgo / recompensa es 150/50 3. Una relación de riesgo y recompensa de 3: 1 proporciona estadísticamente un comerciante con una mayor likelyhood de ser rentable en el largo plazo. Un comerciante puede perder 2 de cada 3 oficios y aún ganar dinero gestión del dinero apropiado también requiere que un operador calcular el riesgo financiero en términos de los thats de capital disponibles en las cuentas. Para ello, se debe calcular el valor de cada pip y determinar el tamaño del lote de acuerdo a su meta de ganancias y los niveles de stop-loss. relación riesgo / recompensa calculadora, rellene el precio, parada y meta de ganancias fieldsCalculating Riesgo y recompensa ¿Es usted un tomador de riesgo Cuando estás un comerciante individual en el mercado de valores, uno de los pocos dispositivos de seguridad que se tiene es el cálculo de riesgo / recompensa. Vs. riesgo Recompensar Lamentablemente, los inversores al por menor podría termina perdiendo un montón de dinero cuando tratan de invertir su propio dinero. Hay muchas razones para esto, pero una de las que provienen de la incapacidad de los inversores individuales para gestionar el riesgo. Riesgo / recompensa es un término común en lengua vernácula financiera, pero ¿qué significa pocas palabras, invertir dinero en los mercados de inversión tiene un alto grado de riesgo, y si usted va a tomar el riesgo, la cantidad de dinero que pueden ganar necesidades a ser grande. Si alguien de confianza marginalmente pide un préstamo de 50 y ofrece el reembolso del pago 60 en dos semanas, puede que no sea la pena el riesgo, pero lo que si se ofrecieron a pagar 100 El riesgo de perder 50 por la oportunidad de hacer 100 podría ser atractivo. Eso es una relación 2: 1 de riesgo / recompensa, que es una relación donde la mayoría de los inversores profesionales comienzan a interesarse. Una proporción de 2: 1 que permite al inversor para duplicar su dinero. Si esa persona que ofreció 150, entonces la relación va a 3: 1. Ahora veamos esto en términos del mercado de valores. Suponga que hizo su investigación y encontró una acción que te gusta. Usted notará que XYZ se negocia a 25, por debajo de un reciente máximo de 29. Usted cree que si se compra ahora, en un futuro no muy lejano, XYZ volverá a subir a 29 y se puede sacar provecho. Tienes 500 para poner a esta inversión, por lo que comprar 20 acciones. Lo has hecho toda su investigación, pero sabe que su relación riesgo / recompensa. Si eres como la mayoría inversores individuales, es probable que no te. Antes de aprender si nuestro comercio XYZ es una buena idea desde el punto de vista del riesgo, lo que más debemos saber acerca de esta relación riesgo / recompensa En primer lugar, aunque un poco de sensación de la tripa encuentra su camino en la mayoría de las decisiones de inversión, el riesgo / recompensa es completamente un objetivo. Es un cálculo y los números no mienten. En segundo lugar, cada individuo tiene su propia tolerancia al riesgo. Usted puede amar puenting, pero alguien podría tener un ataque de pánico sólo de pensar en ella. A continuación, el riesgo / recompensa que no da ninguna indicación de la probabilidad. ¿Qué pasa si usted tomó su 500 y jugado a la lotería para ganar Arriesgar 500 millones es una inversión mucho mejor que invertir en el mercado de valores desde una perspectiva de riesgo / recompensa, sino una elección mucho peor en términos de probabilidad. El cálculo El cálculo de riesgo / recompensa es muy fácil. Simplemente divida su ganancia neta (la recompensa) por el precio de su riesgo máximo. Utilizando el ejemplo anterior XYZ, si su acción subió a 29 dólares por acción, que haría 4 para cada una de las 20 acciones por un total de 80. Usted pagó 500 para ella, por lo que hay que dividir 80 por 500 que le da 0,16. Esto significa que el riesgo / recompensa por esta idea es de 0,16: 1. La mayoría de los inversores profesionales suele dar la idea de una segunda mirada a una proporción tan baja de riesgo / recompensa, así que esto es una idea terrible. ¿O es Lets Get Real A menos que usted es un inversor sin experiencia social, que nunca deje que 500 ir todo el camino a cero. Su riesgo real no es el entero 500. Toda buena inversor tiene un tope de pérdida, o un precio a la baja que limita su riesgo. Si establece un límite de precio de venta 29 como el lado positivo, tal vez se establece 20 como el lado negativo máximo. Una vez que su orden stop-loss llega a 20, lo vende y buscar la siguiente oportunidad. Debido a que hemos limitado nuestra inconveniente, ahora podemos cambiar nuestros números de un bit. Su nuevo beneficio se mantiene igual a 80, pero su riesgo es ahora solamente 100 (5 pérdida máxima multiplicada por las 20 acciones de su propiedad), 80/100 0,8: 1. Esto todavía no es lo ideal. ¿Qué pasa si elevamos nuestro precio de stop-loss a 23, arriesgando sólo el 2 por acción o la pérdida de 40 en total, 80/40 es de 2: 1, lo cual es aceptable. Algunos inversores planteo su dinero a cualquier inversión que isnt al menos 4: 1, pero 2: 1 se considera el mínimo por la mayoría. Por supuesto, usted tiene que decidir por sí mismo cuál es la proporción aceptable es para usted. Tenga en cuenta que para lograr el perfil de riesgo / recompensa de 2: 1, nos hizo cambiar el número de arriba. Cuando hizo su investigación y concluyó que el alza máxima fue de 29, que se basó en el análisis técnico y análisis fundamental. Si tuviéramos que cambiar el número de arriba, con el fin de lograr una relación riesgo / recompensa aceptable, ahora estaban confiando en la esperanza en lugar de una buena investigación. Todo buen inversionista sabe que confiar en la esperanza es un caso perdido. Al ser más conservador con el riesgo siempre es mejor que ser más agresivo con su recompensa. Riesgo / recompensa se calcula siempre de forma realista, sin embargo, de forma conservadora. Las medidas para incorporar los cálculos de riesgo / recompensa en su investigación, siga estos pasos: 1. Escoja un stock mediante la investigación exhaustiva. 2. Establecer los objetivos alza ya la baja en función del precio actual. 3. Calcular el riesgo / recompensa. 4. Si está por debajo de su umbral, levante su objetivo a la baja para intentar lograr una relación aceptable. 5. Si no puede lograr una relación aceptable, empezar de nuevo con una idea de inversión diferente. Una vez que comience la incorporación del riesgo / recompensa, rápidamente se dará cuenta de que es difícil encontrar buenas ideas de inversión o comerciales. Los pros peinan, a veces, cientos de cartas cada día en busca de ideas que se adapten a su perfil de riesgo / recompensa. No te alejarse de esto. Cuanto más meticuloso que son, los mejores serán sus posibilidades de ganar dinero. La línea de base Por último, hay que recordar que en el transcurso de la celebración de una acción, el número ventaja es probable que cambie a medida que continúe el análisis de la nueva información. Si el riesgo / recompensa se vuelve desfavorable, no tengas miedo de salir del comercio. Nunca se encuentre en una situación en la que el / isnt recompensa del riesgo en sus ratios de recompensa para favor. Risk Forex Resumen del artículo: Antes de colocar una orden, los comerciantes deben buscar para contener el riesgo. Aprender los beneficios del uso de las proporciones de riesgo / recompensa de la divisa. Su inevitable que un nuevo operador tendrá que bucear en cabeza en el mercado, y entrar inmediatamente en su primera operación de cambio lo más rápido posible Por muy tentador que sea, más a menudo que no, los comerciantes también olvidar el aspecto de la gestión del riesgo de su idea tading. La gestión adecuada del riesgo es imparativa a cualquier plan de negociación, y nos permite conocer exactamente donde whish para salir al mercado en el caso de que el precio se vuelve contra nosotros. Hoy nos centraremos en la primera etapa de la gestión de riesgos a través de mejores cocientes de riesgos comprensión / recompensa. Aprender Forex ndashEURGBP 4HR Rango (Creado con FXCMrsquos Marketscope 2.0 tablas) Entonces, ¿qué es exactamente una relación riesgo / recompensa y cómo se aplicará a las operaciones de cambio En primer lugar, una relación riesgo / recompensa se refiere a la cantidad de beneficios que esperamos obtener en una posición , en relación con lo que nos estamos jugando en el caso de una pérdida. Conociendo esta relación puede ayudar a los operadores a gestionar el riesgo mediante el establecimiento de expectativas para el resultado de un comercio antes de la entrada. La clave aquí es encontrar una relación positiva para su estrategia. De esta manera aumentar el margen de beneficio cuando estamos en lo cierto, respecto a la cantidad que perdemos si estaban equivocados. Letrsquos miran un ejemplo de una relación riesgo / recompensa positiva utilizando la tabla EURGBP anteriormente. Por encima de la gráfica representa a un rango de operación de la muestra en el gráfico EURGBP 4Hour. Los comerciantes que deseen cambiar un comercio de este rango podría esperar para entrar en el mercado de la resistencia de arriba cerca de .8575.When ajuste de salidas en un rango de operación, deja siempre deben establecerse fuera de un nivel indicado de soporte o resistencia. En este ejemplo se establecen paradas encima de la resistencia actual de cerca de 0,8625. En el precio rompe evento a través de la gama representado, estaríamos esperando perder 50 pips en este comercio. Para crear una relación 1: 2 riesgo / recompensa tendríamos entonces que tenga que hacer por lo menos dos veces más en el resultado de la posición de colocación de órdenes limitadas cerca de soporte en 0,8475. Ahora que su ahora más familiarizados con riesgo / recompensa proporciones letrsquos ver exactamente por qué son tan importantes. La comprensión de estas relaciones en realidad puede ayudar a las personas a evitar el error número uno que los comerciantes hacen. Después de analizar más de 12 millones de transacciones, FXCMs analistas fueron capaces de calcular que, si bien la mayoría de las operaciones se cerraron con ganancias, las pérdidas aún superó con creces las ganancias debido a los comerciantes que arriesgan más en la pérdida de puestos que la cantidad obtenida de un ganador. Esta estadística muestra que la mayoría de los comerciantes están utilizando una relación riesgo / recompensa negativa que requiere un porcentaje de victorias mucho más alto para compensar sus pérdidas. En el gráfico anterior, podemos ver que la ganancia media en el EURGBP está a sólo 30 pips, mientras que la pérdida media está más cerca de 51. La manera fácil de evitar esta situación es utilizar como mínimo una proporción 1: 2 riesgo / recompensa, como se ha mencionado en nuestro ejemplo. Esto maximiza las ganancias en operaciones ganadoras, al tiempo que limita las pérdidas cuando las cosas se mueve en contra de usted. Arriesgando 50 pips para hacer una recompensa de 100 pips en el comercio por encima, estamos invirtiendo de manera efectiva estas estadísticas en nuestro favor. Es decir, ahora, sólo necesita tener una operación ganadora para cualquier par de perdedores dado para que sea el punto de equilibrio de rentabilidad neta en nuestra cuenta de explotación. --- Escrito por Walker de Inglaterra, Instructor de los intercambios en contacto con Walker, wenglandfxcm de correo electrónico. Sígueme en Twitter en WEnglandFX. Para ser incluido en Walkerrsquos lista de distribución de correo electrónico, haga clic aquí e ingrese su información de correo electrónico en busca de más información sobre la gestión del riesgo de tomar el curso de gestión de riesgos libre y aprender más acerca de la adición de los niveles de riesgo / recompensa de una estrategia existente. Regístrese aquí para empezar a aprender DailyFX ofrece noticias de la divisa y el análisis técnico de las tendencias que influyen en los mercados globales de divisas. Aprender el comercio de divisas con una cuenta de práctica libre y gráficos de comercio de Forex FXCM. Risk y remuneración Calculadora La calculadora de riesgo y la recompensa le ayudará a calcular las posiciones mejores objetivos y sus respectivas proporciones de recompensa a riesgo en base a los retrocesos de Fibonacci desde el nivel local pico y la parte inferior. Es un poderoso instrumento para determinar los riesgos potenciales antes de entrar en cualquier posición. Alcista o bajista El precio tiene que estar dentro de la ola para poder utilizar esta calculadora correctamente. Aquí están las dos variantes de la onda se puede trabajar con el mdash alcista y bajista. El precio actual es C A es el comienzo de la onda (parte inferior para alcista y bajista para el pico) B es el máximo local (por ola alcista) o mínimo (por onda bajista). retrocesos de Fibonacci (0.382 y 0.618) se calculan para formar la entrada, objetivo y stop-loss niveles. Su mejor entrar en posiciones sólo si el precio actual (C) está cerca de 0.382 nivel de Fibonacci.
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